MF0979_2 GESTIÓN OPERATIVA DE TESORERÍA

Sinopsis de MF0979_2 GESTIÓN OPERATIVA DE TESORERÍA

«Gestión operativa de tesorería» (MF0979_2) es un módulo formativo de 90 horas dentro de los certificados profesionales: «Actividades de gestión administrativa» (ADGD0308) y «Asistencia documental y de gestónen despachos y oficinas» (ADGG0308) de la familia profesional administración y gestión. En cuanto a la estructura del presente documento, se han tenido en cuenta los objetivos básicos. Obtener las capacidades en cumplimentación de documentos de cobro y de pago convencional y telemático que surgen en la actividad empresarial; identificando la normativa que regula los instrumentos financieros: mercantil y fiscal. Describir la finalidad y características de los servicios y productos financieros básicos para las empresas. Conocer la gestión de tesorería y sus cálculos básicos, aplicar los métodos de control y funciones de la tesorería para evitar desviaciones, y el registro en los libros correspondientes. Identificar los documentos de autoliquidación de los tributos que sean procedentes y el contenido de los mismos. Describir el procedimiento y la finalidad de la conciliación bancaria, familiarizarse con las operaciones de cálculo financiero y comercial. Conocer los medios y plazos de presentación de la documentación ante organismos públicos, así como los usos de la banca on line. Se cierra el presente manual con actividades, supuestos, casos, autoevaluación y un glosario para la mejora de la comprensión de la materia. Asimismo, puede hallarse una lista bibliográfica para quien precise ampliar conocimientos o materias.